Talentia CPM : Consolidation et FP&A de groupe

Talentia CPM est une solution basée sur un moteur de consolidation puissant et éprouvé, permettant la production de comptes consolidés de groupes ayant des problématiques complexes (méthode de consolidation, variation de périmètre). De plus, son modèle de données, ses fonctionnalités de décentralisation et ses automatismes en font un logiciel robuste de FP&A de groupe.

Le système comprend un add-in Microsoft Office :

• un add-in excel pour la création des tableaux et graphiques

• un add-in Word pour la préparation de la plaquette consolidée

• L’add-in Powerpoint pour la préparation de présentations (books, etc…)

L’analyse des données est facilitée avec un outil OLAP intégré

Le modèle de données prévoit :

• les dimensions classiques d’un logiciel de consolidation : plan de comptes, flux, type d’écritures…

• jusqu’à 10 axes analytiques « Métier », ce qui permet de créer une application au plus près du modèle organisationnel du groupe, notamment pour la modélisation budgétaire : budget par client, famille de produit, budget RH…

Des fonctionnalités complémentaires : ETL avec tables de correspondance, Workflow, contrôles de cohérences, …permettent de décentraliser le travail et de gagner en productivité, sans perdre en qualité.

Les modules intégrés

Module « Talentia Consolidation & Clôture »

Ce module est une solution puissante qui couvre intégralement toutes les étapes clés du processus de production des comptes consolidés, : de l’import des balances à la production de la plaquette financière, en passant par tous les retraitements automatiques de consolidation. La solution permet nativement de garantir la traçabilité et la qualité de l’information financière

Le préparamétrage de Talentia CPM est Multi-normes : normes françaises et normes IFRS

Tous les états standards nécessaires à l’élaboration des comptes consolidés sont prévus :

• états contributifs,
• états de passage du social au consolidé
• preuve d’impôt

Le module Consolidation de Talentia permet d’accélérer et fiabiliser les processus de clôture.

Les réconciliations et contrôles de cohérence de révision sont automatisés.

Les opérations et le pilotage sont centralisés sur une même plateforme sécurisée.

Les dossiers de révision sont dématérialisés pour faciliter les échanges avec les commissaires aux comptes.

Module « Talentia Pilotage de la performance »

Les grands principes de Talentia CPM pour le FP&A

1.Modélisation :

Dimensions standard/usine

• Exercice, période, scénario
• Entité légale et partenaire
• Plan de comptes
  • préparamétrage consolidation IFRS/ANC 2020.01
  • Autres plans de comptes libres : possibilité d’agréger les plans de comptes des différentes filiales
  • indicateurs monétaires et non monétaires
  • Multi-hiérarchies pour chaque plan de comptes : Local Gaap, IFRS, P&L de gestion

Dimensions business croisées

• Centre de coûts, business unit, client, projets, agents, zone géographique
• Flux du bilan : pour cash flow
• Dimensions non croisées : illimitées
• Paramétrage de croisement autorisés : pour éviter les croisements non pertinents
• Dimensions hiérarchiques avec multi-arborescence
  • Ajout de caractéristiques libres pour schéma en étoile : données texte, date, numérique,… pour enrichir les informations des dimensions d’analyse (ex : matricules avec type de contrat, date d’entrée…)

2.Décentralisation :

1. Gestion des utilisateurs par profils et droits associés sur toutes les dimensions du système
2. Création d’éléments d’analyse directement depuis l’outil par les utilisateurs finaux
3. Ajout de pièce jointes
4. Ajout de commentaire à la cellule (500 caractères)
5. Workflow avec définition de plusieurs niveaux
6. Relance mail avec différents typologies de cas, paramétrables
7. Possibilité d’un workflow par entité légale ou par centre de coûts
8. Aide à la planification avec le clic droit : répartition, augmentation, ….
9. Traduction des menus et des contenus en différentes langues Travail assisté par les To do List complètement paramétrables et activables/désactivables

3 Automatisation :

• Possibilité de générer plusieurs scénarios : en mixant des données réelles et budget
• lançement de calculs (allocation de frais fixes, etc…)
• publication automatique d’états (par centre de coût, par business unit, par entité légale…)

4.Consolidation

• Application des logiques débit/crédit, actif=passif, conversion des montants en devises avec des taux spécifiques par typologie
• Contrôles de cohérence, (amortissement bilan/compte de résultat, flux de cession d’immobilisations…), bloquant ou non bloquant (workflow)
• Périmètre de consolidation Moteur de consolidation : méthode de consolidation, éliminations, minoritaires, impôts différés…

La technologie utilisée par Talentia CPM

• Partenariat Microsoft pour la base de données, le développement des add-in, etc…

• SaaS disponible sur Azure

• Site Web multi browser

• Database MS SQL Server et Analysis Services pour OLAP

• Add Office complet : Excel / Word / Powerpoint

• Technologie WriteBack sur tableaux excel statiques et dynamiques

• Xbrl compatible pour ESEF et CSRD

L’avis de CRC Solutions : une application au rapport qualité-prix inégalé

Talentia Consolidation est une solution avec une excellent rapport qualité-prix pour unifier la consolidation des comptes avec le FP&A, tout en prévoyant la CSRD et la publication XBRL. Elaboration budgétaire, Reporting mensuel consolidé, consolidation statutaire, reporting extra-financier, voire CbCR et BEPS-Pilier 2, tous ces process peuvent être unifié au sein d’un outil unique.

Talentia Software est un éditeur de logiciel français, dont le siège social est à Paris. Talentia est présent dans 9 pays, et regroupe plus de 430 collaborateurs.  C’est un acteur majeur de la digitalisation des fonctions RH & Finance pour optimiser les processus métiers et simplifier la complexité grandissante des entreprises. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Talentia ici: https://www.talentia-software.com/fr/